原油期货行情,妖“镍”是如何涨上天的?揭秘稀土板块下一个机会

内容发布时间: 2019-09-12 00:00 - 金融直播室

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原油期货行情」

  再你想喷我之前,先解释一下,镍不是稀土元素,而是一种金属元素。今天团队小编起的这个题目是两层独立的意思,先说说已经成妖的镍。

  这17个才是正宗稀土元素

  商品期货沪镍的主力合约在昨天早上大涨,直接触及了涨停(其实是伦镍先涨的,沪镍是跟涨)。今年以来涨幅第一的就是铁矿石(34.11%),第二就是沪镍(32.34%)。

  那么问题来了,是什么神秘力量把镍炒上天的?

  一般分析商品期货我们会考虑三个方面因素(最近招了一名写大宗商品的小哥哥,天天给我上课洗脑,吼吼~):

  供给需求量的变化;

  库存变化;

  资金面影响因素。

  镍的用途非常广泛,除了生活上常见的不锈钢、镍氢电池、三元锂电正极材料外,还有无线电、变压器、桥梁改造、军事工业等广泛用途。对于我们这样一个制造业大国,当然是必备的工业原料之一。镍矿主要有两种形态,一种是红土镍,一种是硫化物型镍。而红土镍的重要产地之一就是印尼(还有菲律宾)。恰好近期传出印尼会提前禁止镍矿出口的消息,再叠加上我国内蒙古奈曼经安四季度投产可能延后导致的。其实2014年印尼就实施过禁令,导致菲律宾替代了印尼部分产能,但印尼镍矿的总体品味比菲律宾的要高。为什么印尼要禁止出口呢?是因为出口这种初级产品不赚钱,就是卖资源,和早期我国东三省出口木材卖日本一样,不划算。但利益又驱使矿产商不想转型。

  印尼红土镍矿,还真是红的

  总之,这种暴涨可以理解为供给端超预期的减少带动期货市场价格暴涨。于是吸引了40亿元的持仓净流入。这件事对股市影响不大,如果持续涨价可能对下游的一些工业产品包括三元锂电的生产成本造成影响。

  但这种由于政策因素主要的原材料涨价逻辑同样可以影射到A股的稀土板块。

  对岸最近药有点猛,于是昨天稀土业协会开了一个重要的会,主旨是开发国内稀土市场。这就有点意味深长了。今年5月20日-23日红墙一哥去江西考察稀土,就作出过重要指示,但那会新闻词里没有特别明确针对对岸。而昨天发出来的会议精神通稿,菠菜学习了一下,发现了几个重要变化:

  明确的提出了对岸9月1日对我国加tariff一事,讨论的主题就是稀土产业的对策;

  强调了我们的优势:稀土资源、稀土冶炼分离、稀土功能材料三个方面,开发稀土中高端产品。这其实就是印尼政府的思路,不能仅出口初期产品,江西赣州也是稀土加工的重要地区,高污染所以对岸他们从我们这买不自己干。该会上一个重要的思想是发展稀土高端应用产业,这显然是在外部刺激下使得稀土整体行业向下游终端产品发展,赚更多的利润;

  扩大国内市场。这句让我感受到对对岸的稀土出口,以及进口原矿加工都可能减少,对稀土产业的供求关系产生影响,从而影响到价格(“认识到稀土产品的特殊性”)。

  讲真,我们既是稀土最大的出口国也是最大的进口国。以对岸精英阶层的能力,一定会想办法转移稀土上下游产业,也并非没有替代。这也正是一些人对稀土行情不懈的原因。但有一点,及时他们最快用5年时间转移了,最终产品是否具有价格优势?你上游没了价格优势,产成品比如芯片、电子产品的市场竞争优势何来?

  回到盘面,再讲一个问题。国内的投资者面对现状总是感慨看不到行情的希望,不知道中国经济何时出现底部拐点。因为之前的心里预期是今年6月份经济见底;而境外投资者则频频增加A股配置,认为受到了这种规模的围堵居然中国经济还能坚挺成这样,坚决抄底!

  双方互瞄一眼,各自腹黑了一句SB……总有一方是真傻,你说呢?

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「原油期货行情」

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