萍乡金融运行情况重大调整?客户有福了!

内容发布时间: 2020-07-21 00:00 - 金融直播室

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「萍乡金融运行情况」

  文 /花花 (微信公众号/期7货小师妹)

  7月初,沪镍主力持仓减仓,伦镍从12850美金回调至12015,随后上行突破12850,单边突破上涨至15000美金。短时间内,镍价上涨近40%。涨!涨到怀疑人生的程度。

  图:LME镍2019年3月至7月日K线图

  为什么上涨?

  ①300系不锈钢产量持续增加,7月排产再增加。

  2019年1-7月比2018年同期同比增加102万吨,增幅15%。300系不锈钢对镍的需求是镍消费的主要部分,主要原料为镍铁,随着废不锈钢价格6月以来持续下行,以及纯镍相对镍铁升水,镍铁的经济性持续存在。不锈钢对镍铁原料的需求持续增加,是行情能够上行的产业链基础原因。但目前产业链上对镍铁的需求并没有到供需眼中失衡的程度,市场对镍铁供需的预期为紧平衡:需求增加的同时,印尼NPI产量持续增加。

  图:18-19年1-7月300系不锈钢产量统计

  ②资金的持续强力推动。

  产业链只能决定方向,资金决定行情的高度。5月24日镍价急速上涨,主力多头仓位暴露。6月6日,主力在伦镍上逢低挂单,大量买入。7月1日,国内主力多头仓位被交易所警告,多头撤位。市场猜测主力拉涨镍价告一段落。

  图:伦镍5.24-7.9日4小时K线图

  主力持仓仓位分为两拨,时间点为7月1日,行情上拉到高点12850美元,上海期货交易所出示警告。前期持续的做多主力:中国国际期货(博客,微博)与南华期货在7月1日后迅速减仓。中国国际期货本周五7月19日大量加仓。

  图:南华、中国国际期货为前期多头主力

  后期分散的多头主力:中国国际期货与东亚、建信、上期期货等,其加仓特点是在某一个交易日大幅增仓,从而体现在当日收盘持仓龙虎榜上。7月19日收盘,主力多头持仓为4.4万手,占沪镍单边持仓的14%,主要分布在沪镍1910合约上。其中,建信期货的主力仓位最需要关注,目前在1911合约上建立了大量头寸。

  图:目前主力持仓多头分布

  资金的持续推动会使价格大幅迅速上行,当行情大幅上行时,密切关注主力持仓的变化与盘中持仓量的变化。但鉴于前期主力持仓的转移,每日收盘的主力持仓具有较大的迷惑性。盘面中持仓量的变化与价格的配合是重要的观测指标。从主力持仓中,我们看到,当前持仓中没有主力空头,也没有出现大规模的空头平仓止损的情况。

  镍价现在是多头走势,在没有主力空头进来之前,价格难以被打压。盘面中持仓量的变化与价格的配合是重要的观测指标:量增价不涨,回调出现的可能性极大。日线上,价格已经冲破强阻力位13400附近区间,是强劲的多头走势,如果价格出现回调,关注这个位置处的支撑。

  图:LME镍2019年日线K线图:价格冲破阻力位置

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「萍乡金融运行情况」

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