金智慧金融行情软件做出了最新的调整

内容发布时间： 2020-07-16 00:00 - 金融直播室

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「金智慧金融行情软件」先介绍一下自己的交易之路，2015年之前从未接触过期货股票，2015年去期货公司交易培训中心全职学习交易将近两年，随后在私募基金公司担任期货基金经理，负责期货交易，管理数亿期货资金，现在在期货公司任职。在工作期间，发现90%期货散户都在亏损，对交易存在很多错误的认识，因此分享一些自己对期货的看法，供大家参考。

　　问：散户和职业交易者的区别？

　　答：散户交易通常是感性化交易，依赖盘感交易随意容易情绪化，仅少数可以赚钱，而且稳定性很差；职业交易是理性化交易，依赖交易系统有规则有纪律的交易。

　　问：什么是交易系统？

　　答：交易系统是指自己的每一笔开仓、加仓、减仓、平仓，以及仓位大小，都必须满足明确的条件。符合交易条件就开平仓、不符合不交易，随着交易经验的积累，只需要完善自己的交易条件即可，这是交易绩效稳定的原因，也是主观策略量化交易的基础。很多散户强调执行力和心态差的根源就是根本没有执行标准，何谈执行力。

　　问：交易系统的特征是什么？

　　答：交易系统中的条件必须是客观、明确可识别、结论唯一，比如可以是螺纹钢主力合约K线上短周期MA15上穿长周期MA155做多；但不能是市场转强做多，市场转弱做空这类模糊的条件。

　　问：选择趋势策略还是振荡策略哪个好一些？

　　答：比较推荐趋势策略。第一，趋势策略能容纳大资金，振荡策略交易周期较短，大资金冲击成本太高。第二，不同标的，由于市场参与者关注点不同导致盘式不同，趋势策略不同品种适用性更好，振荡策略需要在不同品种间调整策略参数。

　　问：如何构建趋势策略？

　　答：趋势的定义：行情延续一个方向，对应高点依次创新高，低点一次抬升。

　　技术分析的基本理论，认为趋势是当前客观行情的延续，如果振荡会认为一直振荡下去，如果上涨天空才是极限，做空0才是终点。很多期货交易人员不是去预测行情，而是去设计行情，自己设计未来行情的涨跌。

　　问：什么时候入场，怎么入场？

　　答：突破入场：高点依次创新高、对应突破入场，适合比较强势的盘，不追突破入场，很难再有入场上车的机会。回调入场：低点依次抬升，对应回调入场，适合比较弱势的盘，追突破假信号太多，等回调确实有效突破再入场。

　　问：什么时候出场？

　　答：第一，入场逻辑失效出场：突破失败突破入场策略离场、回调破支撑位回调入场策略离场。第二，趋势反转出场：趋势策略，趋势形态被破坏离场。第三重大消息面改变出场：重大的消息面改变引发新的趋势，提前离场。

　　出场一点是对应着入场理由，很多人自己的入场理由都不清晰，自然不知道该如何出场。

　　问：怎么止损？

　　答：止损的意义防守在市场噪音之外。

　　我们交易是寻找一段确定性的市场，而不是在市场噪音交易。止损的设置流程一般是这样，先确定好单笔最大亏损，然后根据K线形态设置止损多少点，最后算出入场的手数仓位。

　　问：怎么去做好交易？

　　答：我们需要弄清楚期货价格运行的内在逻辑，而不是迷茫于价格的繁复变化之中。交易的四大要素：时、空、量、能。时：交易周期、交易时段、交易时点。空：K线的结构。量：成交量、持仓量。能：冲量、趋势延续的动能、趋势回归的势能。

　　时空量能都是客观的数据，不要想着试图去寻找某个隐含指标能获取长期盈利，根本不存在这样的指标，如果有，那么多量化机构公司早找到了。交易也不需要看那些指标，都是根绝时空量能四个客观的数据算出来的，裸K交易即可。

　　问：交易的核心是什么？

　　答：不同标的，由于参与者的市场关注点不同，需要选择不同的交易周期。不是在于精准的交易策略，而是交易策略和交易标的相匹配。

　　比如同样是趋势策略，使用在茅台(600519)上赚钱，使用到中石油上亏钱，这个就说明策略和标的相匹配才是关键。没必要去花太多精力去追求精准的入场出场点，如果是趋势策略，振荡行情中再怎么精准入场出场也不能赚到钱。还有人试图寻找最低点最高点，这个也是不可能实现的，因为每个时刻决定价格变动的都是买卖力量，而参与交易的人员会随着各种不可控因素调节仓位，根本无法预测某一时刻的买卖力量，也就不可能预测绝对低点和高点。

　　问：能否判断出是趋势行情还是振荡行情？

　　答：不能完全判断，只能适当提高。如果能判断是趋势还是振荡，趋势策略用趋势策略，振荡行情用振荡策略，钱早被赚晚了那里还有对手盘亏钱，只能通过基本面技术面适当的提高趋势还是振荡行情的预测胜率。

　　问：你们一般采用几种交易策略？

　　答：推荐采用单一策略。第一，单一策略多品种交易，单一策略，例如趋势策略，由于一个单一标的，大部分时间不存在趋势，所以需要多品种同时关注，选择更容易产生趋势标的交易时段。第二，单一品种多策略交易。精通了解该标的的盘式，在更容易产生趋势的时段和形态下使用趋势策略，但容易产生振荡行情的时段和形态下使用振荡策略。

　　问：资金管理的重要性？

　　答：对一个具有正期望值的交易策略，通过分配合理的资金，达到长期稳定盈利。

　　举例抛硬币猜正反面，长期来看是胜率50%，假如猜对赢1.2倍资金，猜错亏损1倍资金。这是具有正期望值的交易系统，但如果每次都满仓，绝对会在某一次亏完，选择合理的投入资金比例，即避免亏玩又能取得相对较高的收益。

　　问：基本面和技术面的关系？

　　答：第一，纯技术面只分析K线形态的表象，虚假信号太多，难以过滤掉不适合自己策略的行情，不能解释过去与预测未来。第二，纯基本面难以调研影响行情的全部因素，不能提供精准的入场出场信号，短期内投机资金的影响大于基本面。

　　问：主观和量化的关系？

　　答：第一，再明确的交易系统，主观交易也会产生情绪，主观盯盘品种个数受限，难以多品种交易。第二，量化策略一般源于主观策略的程序化交易，但量化大部分品种都难以获利，而且难以完全模拟主观策略。

　　量化与主观的关系是以量化策略为执行基础，以基本面分析做行情过滤。第一，优化入场出场点。第二，选择合适的交易时段过滤行情。第三，选择合适的交易周期最优化绩效。

　　问：期货交易是在赚谁的钱？

　　答：一是高频赚短线的钱，二是短线赚长线的钱，三是期货长线赚对手盘的钱，四是股票长线赚时间的钱，五是套利和套保赚投机的钱。

　　问：如何去见面基本面框架？

　　答：从以下几个方面。第一，供需平衡状态。第二，完整产业链、上下游可观察指标。第三，行业市场占有率。第四，行业供需地理分布。第五，完整供需影响因子（包含竞争对手）。第六，行业淡旺季。第七，筹码报告。第八，市场对冲交易行为。「金智慧金融行情软件」

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