《金融市场运行情况》怎样更好的利用?

内容发布时间: 2020-07-15 00:00 - 金融直播室

欧元走势

「《金融市场运行情况》」

   一、 市场静待月底美联储利率决议以及中美周末重启贸易磋商,油价收涨

   本周市场寄望月底美联储利率会议达成宽松货币政策,以及中美重启贸易磋商,中国企业开始采购美国大豆,缓解中美紧张贸易局势。提振市场信心。同时中东局势持续紧张,霍尔木兹海峡争端,对油价形成较强支撑。虽然本周EIA美国原油商业库存与美国原油产量大幅下降,但利好提前释放,市场将原因归结墨西哥湾风暴过境造成的短期数据变化。然而IMF再次下调全球经济增长预期,国近期又公布了不及市场预期的制造业PMI数据,投资者对下半年宏观经济产生担忧,需求疲软预期再度对油价形成较强压制。

  截止周五(7月26日)TOCOM中东石油期货文华财经价格指数周初开盘39870日元,周五收盘40970日元,较上周结算价下跌1220日元,或3.07%。文化财经原油价格指数整体维持在39460-40400日元区间运行。

  二、本周美国EIA数据分析

  库存方面:截止7月19日当周,除却战略储备的商业原油库存减少1083.5万桶至4.45亿桶,减少2.4%。库欣原油库存减少42.9万桶/日,变化值连续3周录得下滑。美国汽油库存总量2.32526亿桶,比前一周下降23万桶;馏分油库存量为1.36816亿桶,比前一周增长61万桶。

  进出口方面:截止7月19日当周,除却战略储备的商业原油上周进口702.8万桶/日,较前一周增加19.6万桶/日。上周原油出口增加75.8万桶/日至329.2万桶/日。过去的一周,美国原油净进口量减少56.2万桶/日。

  加工方面:截止7月19日当周,美国炼厂加工总量平均每天1703.4万桶,比前一周减少23.3万桶;炼油厂开工率93.1%,比前一周下降1.3个百分点。

  产量方面:截止7月19日当周,美国国内原油产量减少70万桶至1130万桶/日,产量两周内累计降低100万桶/日。

  三、其他影响因素

  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(7月26日)公布数据显示,截至7月26日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至776座,连续四周下降且录得2018年2月来最低,同时已经连续八个月录得减少。美国石油活跃钻井数7月累计减少了17座,为3月来最大降幅。连续八个月录得减少创2016年5月以来最长月线连降周期,当时曾连续九个月录得减少。6月减少7座,而5月减少5座。

  根据中国海关总署周一(7月15日)的数据显示,6月中国原油进口量创纪录新高,因两大新炼厂投入使用,显着提升了加工能力。根据中国国家统计局的数据计算得出,6月中国炼厂原油加工量同比大增7.7%,至约1307万桶/日。其中两大新民营炼厂提供了有效帮助,原油加工量分别达到40万桶/日。从而打破4月创造的加工量纪录,当时为1268万桶/日。

   有迹象显示热带风暴对美国墨西哥湾沿岸生产和炼油的影响将是短暂的。在飓风巴里被降级为热带低气压后,周一墨西哥湾海上石油和天然气生产继续恢复。据美国安全和环境执法局数据显示,大约还有69%的海上石油产量和61%的天然气产量关闭。同时,为了防范飓风巴里而关闭的一些墨西哥湾沿岸炼油厂也开始重启,而其他处于热带低气压巴里路径上的炼油厂则继续运行。

   利比亚国家石油公司周一宣布,连接沙拉拉油田和Zawiya炼油厂的石油管道阀门重新开启,日产量29万桶的沙拉拉油田的原油生产活动将重启,利比亚石油产量将从5个月低位复苏。利比亚国家石油公司解除沙拉拉油田装载的不可抗力影响。利比亚沙拉拉油田据悉恢复正常生产水平。

   据CME“美联储观察”:美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为77.5%,降息50个基点的概率为22.5%;到9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为25.7%,降息50个基点和75个基点的概率分别为59.3%和15%。

   MF降低全球经济增速前景,认为下行风险增加。全球经济增长放缓、核心通胀率下降,重新引发了通货紧缩的风险。将2019年全球经济增速预期下调0.1%至3.2%,2020年预期下调0.1%至3.5%。将2019年新兴市场经济增速预期下调至4.1%,2020年为4.7%。贸易紧张局势、汽车关税以及无协议脱欧可能会进一步损害投资和供应链,并拖累经济增速。

   沙特能源部长法利赫:当前的原油需求是合理的。沙特阿美绝对已经准备好了,期待它的IPO。准备满足印度额外原油供应的需求。希望在未来几年内将避开霍尔木兹海峡的东西方向原油管道运量扩大到700万桶/日。担心目前霍尔木兹海峡的状况。呼吁全球原油进口国保护经过霍尔木兹海峡的能源船只。

   近期中国企业采购美国农产品(000061)取得进展:已有数百万吨美国大豆装船运往中国。同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税,并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。

  据央视新闻:据伊朗国家通讯社7月28日报道,伊朗原子能组织负责人阿里·阿克巴尔·萨利希(Ali Akbar Salehi)周日表示,伊朗将重启阿拉克重水核反应堆的活动。

  四、后市预判

   下周,美联储月末举行利率会议,市场预期宽松货币政策,同时中美双方于本周周末在上海举行第12轮中美贸易磋商,叠加中国企业开始采购美国大豆,以及美方宣布对110项中国输美工业豁免加征关税。缓解市场对经济下滑的担忧,对大宗商品形成支撑。同时霍尔木兹海峡,伊朗与西方国家之间摩擦仍在继续,对油价继续形成支撑。但中美贸易谈判短期难以达成有效协议,以及美伊关系有望缓解,霍尔木兹海峡的摩擦短期难以对油价提供助力。需求疲软仍然对油价形成较强压制。关注中美贸易磋商进度以及月底美联储会议结果。

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「《金融市场运行情况》」

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