外盘期货直播室_钠指外汇喊单直播室_非农金融直播间_黄金白银遭遇了一轮史诗级暴跌

2021/06/28 16:27 · EIA ·  · 0评论

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原油期货交易主要是通过买多卖空来实现获利,就是如果预测未来的走势要涨,那么就买入多单,而如果预测要下跌则卖出空单,期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式。最终目的并不是商品所有权的转移,而是通过买卖期货合约,回避现货价格风险。

毫无征兆,黄金和白银遭受了史诗般的崩溃。

在8月12日美国交易时段结束时,Comex黄金主力合约和白银期货主力合约分别收于1921.5美元/盎司和24.86美元/盎司,前者录得单日最大跌幅,为5.67%。过去七年来,后者是过去十二年来最大的单日跌幅。

黄金白银在线喊单 受此影响,黄金和白银市场在8月12日早些时候的亚洲交易时段继续恐慌性下跌。Comex黄金期货主力合约一度跌幅超过2.46%,达到1874.2美元/盎司;而纽约商品交易所黄金期货价格一度下跌了6%。白银期货主力合约下跌超过5%,达到23.58美元/盎司。

“没有人知道为什么黄金和白银市场遭受如此大的下跌,但是每个人都担心他们将遭受崩溃。” Rjo期货市场策略师Phil streibe告诉记者。他认为,大幅下跌的明显原因是俄罗斯疫苗研发的进展,美国债券收益率的恢复以及美国7月份PPI数据超出预期,这刺激了投资者的风险偏好并吸引了投资者的注意。大量资本撤出黄金和白银市场,并重新投资于股票市场。然而,深层次的原因是,目前有大量散户投资者聚集在黄金和白银市场中,当他们预示着金价和银价“达到顶峰”时便获利。如今,不可避免的是市场低迷。外盘期货直播室_钠指外汇喊单直播室_非农金融直播间_黄金白银遭遇了一轮史诗级暴跌  第1张

“特别是在12日亚洲交易的早盘交易中,许多散户利用超过10倍的杠杆率追逐黄金和白银,由于持仓激增而被迫平仓并止损,从而触发了进一步下跌。黄金和白银的价格。”一家国内大型私募基金贵金属交易员向记者透露。

然而,正如黄金和白银市场在整个领域呼啸一样,黄金和白银市场在8月12日下午达到了底部反弹。截至8月12日18:30,Comex黄金期货和白银期货的主要合约分别为1942.9美元/盎司和25.89美元/盎司,较盘中低点分别上涨3.4%和8%以上。

一位美国贵金属经纪人指出。目前,黄金和白银的反弹主要是由定量投资基金和新的散户投资者引起的。但是,它们都采用不同的套利策略,导致长期的黄金和白银短期游戏不会因急剧下跌而休整,而是变得更加激烈。

为什么发生踩踏事故

许多华尔街对冲基金经理告诉记者,在上周五三月,全球最大的黄金ETF SPDR黄金股票遭受了最大的一日撤资(约3.82亿美元)之后,他们有种预感,即黄金市场将面临一场抛售。一波获利回吐。

华尔街宏观经济对冲基金经理直言不讳地表示,散户投资者的投机性资金涌入导致金银价格此前大幅上涨,但是当他们一次又一次离开市场时,他们直接降低了金银价格。到这一轮上升市场的起点。

在此背后,大量散户投资者利用高杠杆追逐黄金和白银,这使得黄金和白银的波动性急剧上升,最终引发大量高杠杆率投资者冲破头寸并止损多头损失,从而急剧下跌加剧了黄金和白银的下跌。从表面上看,这些散户投资者直接购买了黄金和白银,而ETF跟进了黄金和白银。但是,在此之前,由于三个月期美元LIBOR贷款利率一度跌至2014年底以来最低点的0.242%,因此吸引了他们通过经纪人将其投资杠杆率提高至10倍以上。

“尤其是不少日本渡边太太,她们早已习惯用10-20倍杠杆投资外汇市场,如今她们直接将如此高的杠杆转移到黄金白银市场,买入大量黄金白银期货多头头寸。”上述美国贵金属交易经纪商指出。他们内部做过估算,这些高杠杆散户投资者的黄金期货平均持仓成本所对应的金价约在1970-2020美元/盎司之间,随着8月12日凌晨COMEX黄金期货价格直线跌破2000美元/盎司、1950美元/盎司等多个重要整数关口,迫使他们遭遇巨大的爆仓风险,不得不采取多头平仓止损。

他透露,8月12日凌晨他们平台就有数十位美国高杠杆散户投资者遭遇爆仓,但他担心8月12日亚洲交易时段开盘后,爆仓者数量会急剧增加导致黄金白银市场多头平仓止损进一步潮涌。原因是大量高杠杆追涨黄金白银的日本渡边太太们一觉醒来,发现自己陷入爆仓风险,很可能慌不择路地选择止损离场。

这也是12日亚洲交易时段早盘黄金白银价格延续此前大幅下跌趋势的主要原因之一。其间一些散户投资者企图抄底摊薄持仓成本,但相关买盘根本无力阻止黄金价格持续下跌,因为多头止损抛盘实在太多。

菲尔·斯特雷布尔(Phil streble)告诉记者,目前的大多数职位是日本妻子渡边,他们以前曾被高杠杆地追逐白银。由于白银价格低廉且易于获得高杠杆投资倍数,许多渡边太太希望通过短期投机获得少量,广泛而高额的回报。但是在过去的24小时中,白银价格下跌了约18%,这意味着杠杆倍数超过5倍的渡边太太如果不止损并及时离职,将面临敞口的风险(或追加保证金)。

“实际上,这轮金银暴跌和投资者的风险敞口是个人投资者自欺欺人的结果。”他强调。

底层读者的不同算盘

值得注意的是,8月12日下午,黄金和白银价格突然出现了一轮反弹,这令金融市场感到惊讶-最终,他们有勇气“扭转趋势并抄底”。

香港一家银行的贵金属交易员向记者透露,底层复制资金主要有三种类型:第一,新零售投资者;第二,新零售投资者。第二,量化投资资本;第三,对冲基金等机构投资者。

“其中,量化投资资本对金银价格的反弹贡献最大。”他直率地说。由于最近金银价格与美元指数之间的负相关性大大增加,当美元指数从93.9的盘中高点跌至8月12日下午的93.58时,这些程序化的量化投资资本交易模型陆续购买低价的黄金和白银头寸恢复了市场精神,吸引了新的散户投资者和对冲基金进入市场买入底部。

他承认,在金银价格大幅度下跌之后,新的散户投资者现在尤其谨慎,很少看到散户投资者的杠杆率超过五倍。甚至许多日本的渡边太太夫人都没有杠杆就购买了黄金和白银ETF或黄金和白银期货。

“毕竟,随着黄金和白银反弹,恐慌情绪并没有消失。”这家香港银行贵金属交易员指出,许多投资者仍对股市崩盘的后果感到担忧-许多曾经面临空头风险的散户投资者可能仍被迫在无法做空的情况下平仓多头头寸。利润率上升,导致黄金和白银价格再次下跌。此外,定量投资资本可能不会坚定看涨黄金和白银。只要美元指数再次反弹,它们可能会转向抛售并锁定收益。

记者了解到,相比之下,对冲基金的最低买入行为相当稳定。许多对冲基金通过抄底黄金将其黄金持有量再次提高了0.5-1.5个百分点,达到约4%-5%。

“这几乎达到了我们黄金持有量的上限。”参加最低买入价的华尔街对冲基金经理向记者指出,他们认为全球通货膨胀压力上升,许多国家的实际利率为负,以及美联储债券收益率曲线和其他新量化宽松措施的可能控制。措施将使金价继续上涨至2300美元/盎司附近。现在金价已跌至1900美元/盎司左右,这对他们来说只是一个逢低买入的绝好机会。

他认为,对冲基金的定价偏低和持仓增加行为不足以支持黄金和白银价格的快速回升。目前,整个金融市场都在关注先前的黄金大买家,央行和大型资产管理机构是否能承受金价反弹的重担。

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