国际期货黄金直播 首场辩论前美股出现大规模资金外流

2021/06/28 09:26 · 外汇 ·  · 0评论

国际期货黄金直播 首场辩论前美股出现大规模资金外流

特朗普和拜登将于9月29日进行首次真正的对抗,美国大选将进入最后冲刺。特朗普能以四分之一的支持率实现四年前的反击吗?辩论可能会引起许多选民的注意,尤其是那些仍在犹豫和仍不确定谁将支持的选民。对于投资者而言,辩论也至关重要,至少要知道哪些资产可能受到影响。

在第一次辩论之前,美国股票的大规模资本外流

美国投资者似乎已经嗅到了风险,即在第一次大选辩论之前,美国股票正遭受大量资金流出的困扰。

国际期货黄金直播 首场辩论前美股出现大规模资金外流  第1张

根据美国银行和EPFR global的数据,在截至9月23日的一周中,美国股票基金流出额为258亿美元,为3月份以来最大流出。投资者撤回了涨势最强劲的板块,这是自2019年6月以来最新撤出的科技基金。

除了美国股票,投资者还从垃圾债中撤资。根据EPFR Global的资料,在3月中旬爆发最严重时期的56亿美元最大资金流出之后,截至9月23日的一周,投资者从美国高收入债券基金撤回了48.6亿美元。

在转移到避风港的过程中,投资者将资金投资于债券和黄金。根据美国银行的数据,债券基金在上​​周已收到13亿美元,而贵金属吸引了14亿美元的资金流入,是自8月初以来的最大资金流入。

到目前为止,人们普遍认为拜登在辩论中的胜利可以提振与全球贸易和可再生能源有关的股票,而特朗普在辩论中的胜利可以使化石燃料和国防公司受益。

根据美国有线电视新闻网的业务,拜登赢得了股票(包括特斯拉,第一太阳能,芯片巨头博通),自6月初以来,该股已经上涨了10%以上。同时,一些被称为王牌的股票在过去一个月平均下跌了9%,主要是在能源和银行业。

此外,富国银行(Wells Fargo)利率策略主管迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)认为,如果特朗普胜过这场辩论,风险市场将做出积极回应,美国股市将上涨,债券市场将抛售,美国债券收益率将上升,并且十年美国债券收益率可能升至0.75%或0.80%,美元将走弱。拜登目前在赔率和民意调查方面都略有领先。

如何对冲大选的风险?

那么,投资者如何对冲选举风险?分析师认为,日元和黄金都是对冲资产的良好选择。

Brown Brothers Harriman首席外汇策略师Win Thin说,外汇通常是流动性最高的资产类别,可以迅速反映政治不确定性和事件风险。

外汇交易员对选举引发的动荡感到不安。自6月以来,他们一直在使用日元来抵御市场波动。摩根大通基于三个月平价远期期权的20多种全球货币波动率指数也升至3月份以来的最高水平。

瑞银外汇交易衍生品交易全球联席主管杰夫·雅茅斯(Jeff Yarmouth)表示,在2016年大选期间,外汇交易员还使用日元对冲风险,但交易员仅在对冲特朗普意外获胜导致的市场波动,这仅仅是一天之后。交易员们认为,今年大选的风险将持续到11月3日,他们将对冲期延长至大约11月底。

ing的分析师在周五的一份报告中称,本周三个亚洲市场的外汇市场可能是大选前美元升值的第一块试金石。

除日元外,黄金还用于对冲与选举相关的风险。信托/ suntrust Advisory的首席市场策略师基思•勒纳(Keith Lerner)将黄金保留在其全球外汇基金战略中,部分原因是美国大选的不确定性。

值得注意的是,SPDR黄金股票基金(ETF)的11月远期合约的隐含波动率飙升,并在12月保持高位。驼背资本顾问公司的迈克尔·珀夫斯(Michael Purves)表示,购买黄金ETF是对冲与选举相关的风险的最直​​接方法。

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