燃油期货交易基本知识:申万菱信基金管理有限公司<BR/>关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复交易的公告

2021/08/25 21:30 · 黄金 ·  · 燃油期货交易基本知识:申万菱信基金管理有限公司<BR/>关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复交易的公告已关闭评论

申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)先后于2020年3月11日、2020年3月17日在《中国证券报》及本公司网站发布了申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以恒指喊单直播间下简称“本基金”)进行定期份额折算业务的相关公告。根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,以2020年3月16日为份额折算基准日,对在该日登记在册的本基金证券A份额(场内简称“证券A”,交易代码“150171”)、申万证券份额(包括场内份额与场外份额,场内简称“申万证券”,基金代码“163113”)办理了定期份额折算业务。现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2020年3月16日,证券A份额新增份额折算成申万证券份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万证券份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;申万证券份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示:

注:申万证券场内份额经份额折算后产生新增的申万证券场内份额;申万证券场外份额经份额折算后产生新增的申万证券场外份额;证券A份额经份额折算后产生新增的申万证券场内份额;申万证券场内份额折算后份额包括证券A份额经份额折算后产生的新增申万证券场内份额。

投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的15640418918989折算后份额。

二、恢复交易

自2020年3月18日起,本基金恢复办理申购(含定期定额投资,但仍需遵循基金管理人2019年2月27日发布的《申万菱信在中证申万证券行业指数分级证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》、2019年3月4日发布的《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金恢复直销机构大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》、2019年3月7日发布的《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金调整代销机构场外大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告石油直播中心》)、赎回、转换、转托管(但仍需遵循基金管理人2019年2月22日发布的《关于旗下部分基金暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》)、配对转换业务,证券A将于2020年3月18日开市起恢复交易,证券B正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年3月18日证券A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2020年3月17日)证券A的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于证券A折算前存在折价交易情形,证券A份额折算前的收盘价为1.059元,扣除约定收益后为1.014元(四舍五入至0.001元),与2020年3月18日的前收盘价可能有较大差异,2020年3月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

(一)由于证券A份额期末约定应得收益折算成场内申万证券份额的份额数和申万证券份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,故持有较少证券A份额数或场内申万证券份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万证券份额的可能性。

(二)本基金原证券A份额持有人在定期份额折算后将持有证券A份额和本基金基础份额—申万证券份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

(三)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年3月18日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额第七个运作周年约定年基准收益率变更的公告

根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》中关于申万今日财经直播菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A 份额(场内简称“证券A”,交易代码:150171)约定年基准收益率的相关规定:证券A份额约定年基准收益率为“1年期银行定期存款利率(税后)+3.00%”,一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2020年3月17日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.5%,因此证券A份额第七个运作周年约定年基准收益率为4.5%=(1.5%+3.00%)。

风险提示:

1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。在本基金资产出现极端损失情况下,证券A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

2、投资者可通过以下途径咨询详情:

申万菱信基金管理有限公司

网站:www.swsmu.com

客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年3月18日

申万菱信基金管理有限公司

关于证券A份额定期份额折算后

次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年3月16日为折算基准日对在该日登记在册的证券A份额(场内简称“证券A”,交易代码“150171”)、申万证券份额(包括场内份额与场外份额,场内简称“申万证券”,基金代码“163113”)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2020年3月11日刊登在《中国证券报》上的《关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年3月18日

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