公式指标:大成恒生综合中小型股指数C净值上涨1.50% 请保持关注

2021/08/22 03:44 · 原油 ·  · 公式指标:大成恒生综合中小型股指数C净值上涨1.50% 请保持关注已关闭评论

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本文源自:金融界基金

  金融界基金09月29日讯 大成恒生综合中小型股指数C基金09月28日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0130元,环比上个交易日上涨1.50%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.94%,近3个月本基金净值上涨1.81%,近6月本基金净值上涨16.17%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0130元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为冉凌浩,自2020年03月03日管理该基金,任职期内收益1.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中芯国际(持仓比例2.56%)、海螺水泥(持仓比例1.78%)、海螺创业(持仓比例1.61%)、李宁(持仓比例1.40%)、碧桂园服务(持仓比例1.36%)、金蝶国际(持仓比例1.23%)、颐海国际(持仓比例1.20%)、中国金茂(持仓比例今日期货国内原油操作建议1.16%)、比亚迪股份(持仓比例1.13%)、信义光能(持仓比例1.11%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,全球主要国家都经历了较大的一次黑天鹅事件,即新型冠状病毒肺炎在全球蔓延。为了减缓疫情的扩散,各国政府采取了较为严格的管控手段,这些管控手段阻止了疫情的快速传播,但同时也极大减少了社会经济活动,对短期的宏观经济造成了较大影响。

  疫情引发了对投资者全球经济衰退的担忧,全球主要股票市场都出现了较大的跌幅,港股市场也不例外,同时全球市场的暴跌也间接引发了A股的下跌。

  面对疫情,中国政府采取了较为严格的人流管控手段,这些手段较为有效的阻止了疫情的快速传播,但同时也极大减少了短期的社会经济活动,对短期的宏观经济造成了较大影响,致使1季度的GDP同比下跌6.8%。

  受益于中国政府的高效疫情管控措施,在1季度末期,中国的疫情已经得到了有效控制,并且各行业开始逐步推进复工复产活动,因此期货国内原油投资交易中心,中国2季度的宏观经济得到较好的恢复。

  正因为中国率先从疫情中走出,因此港股市场也对此有了较好的回应,港股在2季度出现了明显的反弹。

  

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末恒生中小A的基金份额净值为0.990元,本报告期基金份额净值增长率为-5.08%,同期业绩比较基准收益率为-5.72%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  根据历史经验,由于一次性疫情引发的宏观经济衰退一般都是短期现象,当疫情逐步得到控制时,宏观经济和股票市场都会得以恢复。我们预计本次疫情也不例外,一旦疫情能逐步得到控制,中国的宏观经济可能会快速反转。

  中国是最早控制住疫情的国家,因此宏观经济也最早呈现明显的复苏迹象。各种宏观数据,包括工业产出、投资、消费及企业利润方面更是证明了经济正在复苏,而2季度的GDP增速已经恢复到3.2%。我们预计,按照正常的经济逻辑,这种经济复苏的势头会保持下去。

  虽然经过了小幅反弹,港股市场仍然处于较低估值区间。过往十年间,恒指的平均静态市盈率是11.5倍,而当前恒指的静态市盈率为10.75倍,依然位于较低估值区间。

  与估值对应,在经济复苏的预期下,港股主要公司盈利也会出现较好的变化。根据彭博的一致预期,恒生指数成份股公司的综合加权盈利水平,虽然在2020年会由于疫情而减少,但是在2021年及2022年会大幅提高,其同比增速提高到双位数的水平。这种较好的预期盈利增速及较低的估值的情景下,港股有较好的长期前景。

  本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。

  

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