新手期货郑醇,请注意!巴菲特开始买保险股了

2021/08/18 11:05 · 天然气 ·  · 0评论

新手期货郑醇,请注意!巴菲特开始买保险股了

昨晚,股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦发布了13F报告。

截至二季度末,伯克希尔哈撒韦的前十大重仓股分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、卡夫亨氏、穆迪、Verizon、美国合众银行、DaVita、特许通讯。

总市值方面,二季度伯克希尔哈撒韦的持仓总规模为2930.23亿美元,与一季度2704.35亿美元的总市值相比,增加了8.4%。

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持仓方面,整体来看,伯克希尔哈撒韦整体并未做出明显调整,苹果和美国银行依然是伯克希尔哈撒韦持股最大的两家公司。目前持有苹果8.87亿股,价值1340亿美元;持有美国银行10.1亿股,价值410亿美元。

另外,包含这两家公司在内的前五大重仓股均无变动。

1、巴菲特YYDS!

根据此前发布的财务业绩显示,二季度,伯克希尔哈撒韦公司的总营收为691亿美元,同比增长21.6%;归母净利润280.94亿美元,同比增长6.8%;A类股每股收益18488美元,B类股每股收益12.33美元。

具体来看巴菲特是怎么操作的:

(1)加仓动作较小,新进医疗保险公司Organon

二季度,伯克希尔哈撒韦的加仓动作较小,只新增了医疗保险公司Organon一只标的。目前持有155万股,市值4691万美元。另外,继一季度后,继续增持了克罗格、RH和怡安保险三只股票。其中,增持克罗格1072.8万股,新增比例21%。2021年至今,该股累计涨幅近40%。

另外,怡安保险为Q1新增标的,二季度增持30万股,新增比例7%;RH则只新增2%。

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关于Organon,这是一家制药公司,主要面向女性健康,为从青春期到更年期及以后的妇女提供服务。

根据8月16日公布的2021财年中报,Organon2021财年上半年的营业收入为31亿美元,2020年同期为33亿美元;归母净利润为8.26亿美元,2020年同期为13.2亿美元。

2021年5月中旬上市至今,该股累计涨幅只有10.7%。

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(2)大笔减持医药:清仓Biogen,默克持仓砍半

减仓方面,二季度伯克希尔哈撒韦的操作力度要远大于加仓。共减持了11只股票,减持幅度位列前五的分别是Axalta涂层系统、默沙东、通用汽车、自由全球-C和施贵宝。

其中,继续减持了通用汽车700万股,目前持有6000万股,价值32亿美元,通用汽车因此跌出了前十大重仓股。此外,在Q1大幅减持后,伯克希尔继续减持了自由全球和雪佛兰。

不过,伯克希尔哈撒韦下手最狠的不是汽车股,而是生物医药行业。

具体来看,减持医药巨头默克958万股,持股较一季度减少约49%;减持百时美施贵宝474万股,持股较一季度减少15%;减持艾伯维234万股,持股较一季度减少10%。

此外,生物科技公司Biogen也是伯克希尔哈撒韦二季度清仓的三只股票之一。另外两只分别是自由全球-A和Axalta涂层系统。

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2、大佬们的分歧

1)医药向左

虽然巴菲特大笔减持医药股,不过,生物医药仍然是高瓴二级市场团队的投资主线,此外还有中概股、硬科技、先进制造和碳中和等概念。

截至二季度末,高瓴在美股共计持有89家公司、总市值97.14亿美元,其中生物医药领域企业占比近半。

目前,在纳斯达克、港交所、上交所三地上市的新生代医药企业百济神州依然是高瓴的美股第一大重仓股。其余十大重仓股则分别是拼多多、爱奇艺、天境生物、恩斯塔、Zoom、BridgeBio、爱彼迎、京东和赛富时。

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持仓变化方面,拼多多虽然依然是高瓴第二大重仓股,但二季度高瓴大幅度减持拼多多4.5%的股份,是其减持比例最大个股。

减持幅度第二大的个股是中国生物医药,减持比例为3.47%;此外,高瓴还减持了万国数据2.2%,减持Zoom2.18%,减持优步0.86%。

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