直播室金融:博时第三产业混合050008基金净值是多少?

2021/08/11 23:02 · EIA ·  · 直播室金融:博时第三产业混合050008基金净值是多少?已关闭评论

本文主要介绍的是博时第三产业混合(050008)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

博时第三产业混合050008基金净值(2020年01月01日)

净值估算:0.7847,+1.12%

净值估算涨幅:+0.0027

近1月:6.54%,近3月:7.86%,近3年:-6.35%,近6月:12.20%,近1年:30.99%,成立来:37.09%

单位净值:0.7820,0.77%,累计净值:2.9550

博时第三产业混合(050008)基本数据

基金名称:博时第三产业混合

基金代码:050008

基金全称:博时第三产业成长混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:14.99亿元(2019-09-30)

基金经理:韩茂华

基金成立日期:2007年04月12日 / 15.000亿份

基金发行日期:2007年04月24日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:博时基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:韩茂华、李佳

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

基金资产规模:14.99亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模20.6708亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位,本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象,通过深入研究并积极投资,力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:积极投资高速增长的第三产业集群企业,与快速发展中的中国经济共成长。

基金投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他64456456ffsdesfasdfsdf金融工具或金融衍生工具。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种

博时第三产业混合(050008)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-310.78202.95500.77%开放申购开放赎回2019-12-300.77602.94200.65%开放申购开放赎回2019-12-270.77102.93100.13%开放申购开放赎回2019-12-260.77002.92900.65%开放申购开放赎回2019-12-250.76502.91800.00%开放申购开放赎回2019-12-240.76502.91802.14%开放申购开放赎回2019-12-230.74902.8820-0.93%开放申购开放赎回2019-12-200.75602.8980-0.79%开放申购开放赎回2019-12-190.76202.91100.13%开放申购开放赎回2019-12-180.76102.9090-0.26%开放申购开放赎回

以上就是关于“博时第三产业混合(050008)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

本文主要介绍的是银河智慧混合(005211)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

银河智慧混合005211基金净值(2020年01月01日)

净值估算:1.2801,+0.57%

净值估算涨幅:+0.0035

近1月:9.25%,近3月:12.49%,近3年:--,近6月:28.02%,近1年:64.17%,成立来:27.65%

单位净值:1.2766,0.29%,累计净值:1.2766

银河智慧混合(005211)基本数据

基金名称:银河智慧混合

基金代码:005211

基金全称:银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:1.32亿元(2019-09-30)

基金经理:袁曦

基金成立日期:2017年12月01日 / 4.573亿份

基金发行日期:2017年10月30日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:银河基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:袁曦

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基金资产规模:1.32亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模1.1668亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金主要投资于智慧主题相关行业中的优质上市公司,在控制风险、保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金风险收益特征:本基金为权益类资产主要投资于智慧主题的混合基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。

银河智慧混合(005211)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-311.27661.27660.29%开放申购开放赎回2019-12-301.27291.27291.23%开放申购开放赎回2019-12-271.25741.2574-1.45%开放申购开放赎回2019-12-261.27591.27590.74%开放申购开放赎回2019-12-251.26651.26651.15%开放申购开放赎回2019-12-241.25211.25211.50%开放申购开放赎回2019-12-231.23361.2336-3.02%开放申购开放赎回2019-12-201.27201.2720-0.68%开放申购开放赎回2019-12-191.28071.2807-1.52%开放申购开放赎回2019-12-181.30051.3005-1.18%开放申购开放赎回

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本文主要介绍的是诺安中证500指数增强(001351)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

诺安中证500指数增强001351基金净值(2019年12月30日)

净值估算:0.7281,+1.15%

净值估算涨幅:+0.0083

近1月:6.94%,近3月:5.20%,近3年:-16.67%,近6月:2.45%,近1年:24.36%,成立来:-28.02%

单位净值:0.7198,-1.07%,累计净值:0.7198

诺安中证500指数增强(001351)基本数据

基金名称:诺安中证500指数增强

基金代码:001351

基金全称:诺安中证500指数增强型证券投资基金

基金类型:股票指数

基金风险:高风险

基金规模:1.01亿元(2019-09-30)

基金经理:梅律吾

基金成立日期:2015年06月09日 / 4.542亿份

基金发行日期:2015年05月21日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:诺安基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:梅律吾、路龙凯

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.15%(每年)

业绩比较基准:中证500指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

基金资产规模:1.01亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模1.4954亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对中证500指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金风险收益特征:本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

诺安中证500指数增强(001351)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-270.71980.7198-1.07%开放申购开放赎回2019-12-260.72760.72761.20%开放申购开放赎回2019-12-250.71900.7190-0.08%开放申购开放赎回2019-12-240.71960.71961.75%开放申购开放赎回2019-12-230.70720.7072-2.09%开放申购开放赎回2019-12-200.72230.7223-0.99%开放申购开放赎回2019-12-190.72950.7295-0.37%开放申购开放赎回2019-12-180.73220.73220.59%开放申购开放赎回2019-12-170.72790.72791.39%开放申购开放赎回2019-12-160.71790.71792.43%开放申购开放赎回

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本文主要介绍的是华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

华夏战略新兴成指ETF联接C006910基金净值(2019年12月30日)

净值估算:1.2134,+1.26%

净值估算涨幅:+0.0151

近1月:3.16%,近3月:7.64%,近3年:--,近6月:17.57%,近1年:--,成立来:19.83%

单位净值:1.1983,-0.95%,累计净值:1.1983

华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)基本数据

基金名称:华夏战略新兴成指ETF联接C

基金代码:006910

基金全称:战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金类型:联接基金

基金风险:高风险

基金规模:0.69亿元(2019-09-30)

基金经理:徐猛

基金成立日期:2019年06月05日 / 2.914亿份

基金发行日期:2019年05月06日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:华夏基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:徐猛

基金管理费率:0.50%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

基金资产规模:0.69亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模0.6274亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金主要投资于目标ETF基金份额。为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。

华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-271.19831.1983-0.95%开放申购开放赎回2019-12-261.20981.20980.44%开放申购开放赎回2019-12-251.20451.20451.02%开放申购开放赎回2019-12-241.19231.19231.20%开放申购开放赎回2019-12-231.17821.1782-1.32%开放申购开放赎回2019-12-201.19391.1939-0.92%开放申购开放赎回2019-12-191.20501.2050-0.40%开放申购开放赎回2019-12-181.20981.2098-0.52%开放申购开放赎回2019-12-171.21611.21610.72%开放申购开放赎回2019-12-161.20741.20741.23%开放申购开放赎回

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本文主要介绍的是华夏科技成长股票(006868)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

华夏科技成长股票006868基金净值(2020年01月01日)

净值估算:1.1171,+0.44%

净值估算涨幅:+-0.0011

近1月:7.76%,近3月:12.39%,近3年:--,近6月:17.66%,近1年:--,成立来:11.82%

单位净值:1.1182,0.53%,累计净值:1.1182

华夏科技成长股票(006868)基本数据

基金名称:华夏科技成长股票

基金代码:006868

基金全称:华夏科技成长股票型证券投资基金

基金类型:股票型

基金风险:高风险

基金规模:10.57亿元(2019-09-30)

基金经理:张帆

基金成立日期:2019年03月05日 / 13.842亿份

基金发行日期:2019年02月25日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:华夏基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:张帆

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率20%+上证国债指数收益率*10%

基金资产规模:10.57亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模10.6231亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:在有效管理投资风险的前提下,精选科技成长主题投资标的,力求基金资产的长期稳健增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

华夏科技成长股票(006868)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-311.11821.11820.53%开放申购开放赎回2019-12-301.11231.11231.16%开放申购开放赎回2019-12-271.09951.0995-1.17%开放申购开放赎回2019-12-261.11251.11250.36%开放申购开放赎回2019-12-251.10851.10851.06%开放申购开放赎回2019-12-241.09691.09692.05%开放申购开放赎回2019-12-231.07491.0749-1.68%开放申购开放赎回2019-12-201.09331.0933-1.15%开放申购开放赎回2019-12-191.10601.1060-0.71%开放申购开放赎回2019-12-181.11391.11390.25%开放申购开放赎回

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本文主要介绍的是嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

嘉实文体娱乐股票C003054基金净值(2019年12月30日)

净值估算:1.3090,+0.77%

净值估算涨幅:+0.0100

近1月:8.25%,近3月:9.44%,近3年:31.08%,近6月:25.87%,近1年:57.45%,成立来:29.90%

单位净值:1.2990,-0.54%,累计净值:1.2990

嘉实文体娱乐股票C(003054)基本数据

基金名称:嘉实文体娱乐股票C

基金代码:003054

基金全称:嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

基金类型:股票型

基金风险:高风险

基金规模:1.10亿元(2019-09-30)

基金经理:王凯

基金成立日期:2016年09月07日 / 9.070亿份

基金发行日期:2016年08月08日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:王凯、张丹华

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

基金资产规模:1.10亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模0.9402亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

嘉实文体娱乐股票C(003054)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-271.29901.2990-0.54%开放申购开放赎回2019-12-261.30601.30600.54%开放申购开放赎回2019-12-251.29901.29901.01%开放申购开放赎回2019-12-241.28601.28601.02%开放申购开放赎回2019-12-231.27301.2730-1.93%开放申购开放赎回2019-12-201.29801.2980-1.14%开放申购开放赎回2019-12-191.31301.31301.47%开放申购开放赎回2019-12-181.29401.2940-0.38%开放申购开放赎回2019-12-171.29901.29900.46%开放申购开放赎回2019-12-161.29301.29301.89%开放申购开放赎回

以上就是关于“嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

本文主要介绍的是前海开源港股通股息率50强(004098)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

前海开源港股通股息率50强004098基金净值(2020年01月01日)

净值估算:0.9845,+0.12%

净值估算涨幅:+0.0015

近1月:6.30%,近3月:7.48%,近3年:--,近6月:3.54%,近1年:9.99%,成立来:-1.70%

单位净值:0.9830,-0.03%,累计净值:0.9830

前海开源港股通股息率50强(004098)基本数据

基金名称:前海开源港股通股息率50强

基金代码:004098

基金全称:前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金

基金类型:股票型

基金风险:高风险

基金规模:1.25亿元(2019-09-30)

基金经理:史程

基金成立日期:2017年05月08日 / 7.731亿份

基金发行日期:2017年04月05日

基金交易状态:暂停申购,暂停赎回

基金管理人:前海开源基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:史程

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金资产规模:1.25亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模1.3637亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金主要通过精选法律法规或监管机构允许投资的港股市场中具有高现金分红的股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。本基金投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

前海开源港股通股息率50强(004098)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-310.98300.9830-0.03%暂停申购暂停赎回2019-12-300.98330.98330.36%开放申购开放赎回2019-12-270.97980.97981.15%开放申购开放赎回2019-12-260.96870.9687-0.34%暂停申购暂停赎回2019-12-250.97200.9720-0.09%暂停申购暂停赎回2019-12-240.97290.97290.26%开放申购开放赎回2019-12-230.97040.97040.12%开放申购开放赎回2019-12-200.96920.9692-0.22%开放申购开放赎回2019-12-190.97130.9713-0.37%开放申购开放赎回2019-12-180.97490.9749-0.07%开放申购开放赎回

以上就是关于“前海开源港股通股息率50强(004098)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

本文主要介绍的是海富通中证100指数(162307)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

海富通中证100指数162307基金净值(2020年01月01日)

净值估算:1.2560,+0.16%

净值估算涨幅:+0.0000

近1月:6.44%,近3月:7.35%,近3年:53.70%,近6月:12.44%,近1年:45.35%,成立来:55.23%

单位净值:1.2560,0.16%,累计净值:1.5200

海富通中证100指数(162307)基本数据

基金名称:海富通中证100指数

基金代码:162307

基金全称:海富通中证100指数证券投资基金(LOF)

基金类型:股票指数

基金风险:高风险

基金规模:2.78亿元(2019-09-30)

基金经理:江勇

基金成立日期:2009年10月30日 / 20.871亿份

基金发行日期:2009年09月08日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限10.00万元,),开放赎回

基金管理人:海富通基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:江勇

基金管理费率:0.70%(每年)

基金托管费率:0.12%(每年)

业绩比较基准:中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金资产规模:2.78亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模2.3767亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差小于4%。

基金投资理念:本基金以跟踪中证100 指数为原则,进行被动式指数化长期投资,使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。

基金投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股(首次公开发行股票或增发)、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金风险收益特征:本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

海富通中证100指数(162307)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-311.25601.52000.16%限制大额申购开放赎回2019-12-301.25401.51801.37%限制大额申购开放赎回2019-12-271.23701.50100.08%限制大额申购开放赎回2019-12-261.23601.50000.82%限制大额申购开放赎回2019-12-251.22601.4900-0.24%限制大额申购开放赎回2019-12-241.22901.49300.49%限制大额申购开放赎回2019-12-231.22301.4870-1.05%限制大额申购开放赎回2019-12-201.23601.5000-0.08%限制大额申购开放赎回2019-12-191.23701.5010-0.08%限制大额申购开放赎回2019-12-181.23801.5020-0.08%限制大额申购开放赎回

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本文主要介绍的是中融融安混合二号(001739)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

中融融安混合二号001739基金净值(2019年12月30日)

净值估算:1.0921,+0.74%

净值估算涨幅:+0.0081

近1月:1.69%,近3月:4.53%,近3年:6.90%,近6月:7.75%,近1年:7.01%,成立来:8.40%

单位净值:1.0840,0.09%,累计净值:1.0840

中融融安混合二号(001739)基本数据

基金名称:中融融安混合二号

基金代码:001739

基金全称:中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:1.31亿元(2019-09-30)

基金经理:解静

基金成立日期:2015年09月25日 / 2.474亿份

基金发行日期:2015年08月13日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限5.00万元,),开放赎回

基金管理人:中融基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:解静

基金管理费率:1.20%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基金资产规模:1.31亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模1.2673亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)通达信5分钟k和30分钟k线同图显示、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金风险收益特征:本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。

中融融安混合二号(001739)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-271.08401.08400.09%限制大额申购开放赎回2019-12-261.08301.08300.56%限制大额申购开放赎回2019-12-251.07701.0770-0.28%限制大额申购开放赎回2019-12-241.08001.0800-0.09%限制大额申购开放赎回2019-12-231.08101.0810-0.37%限制大额申购开放赎回2019-12-201.08501.08500.00%限制大额申购开放赎回2019-12-191.08501.0850-0.09%限制大额申购开放赎回2019-12-181.08601.0860-0.18%限制大额申购开放赎回2019-12-171.08801.08800.83%限制大额申购开放赎回2019-12-161.07901.0790-0.09%限制大额申购开放赎回

以上就是关于“中融融安混合二号(001739)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

本文主要介绍的是光大行业轮动混合(360016)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

光大行业轮动混合360016基金净值(2020年01月01日)

净值估算:1.2964,+0.34%

净值估算涨幅:+0.0004

目前期货鸡蛋行情近1月:9.92%,近3月:10.58%,近3年:43.65%,近6月:33.61%,近1年:74.64%,成立来:176.51%

单位净值:1.2960,0.31%,累计净值:2.1460

光大行业轮动混合(360016)基本数据

基金名称:光大行业轮动混合

基金代码:360016

基金全称:光大保德信行业轮动混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:4.03亿元(2019-09-30)

基金经理:董伟炜

基金成立日期:2012年02月15日 / 9.259亿份

基金发行日期:2012年01月04日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:光大保德信基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:董伟炜

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率

基金资产规模:4.03亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模3.4374亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金通过对整体宏观经济周期和行业景气度的分析判断,根据行业基本面轮动策略和行业量化轮动策略,力争把握不同经济周期阶段下的相对优势行业,以获取不同行业之间轮动效应所带来的资本增值回报。

基金投资理念:中国经济在经历了改革开放30年来的快速增长后,正逐渐向成熟经济体的方向发展,未来中国经济的发展前景仍十分广阔。从中国各行业的发展情况来看,众多行业的发展势头良好且潜力巨大。然而在不同的经济周期下,各行业的股票之间体现出比较明显的轮动效应。在各行业形势整体向好的前提下,本基金通过把握行业与行业之间的轮动规律,力争获得资本的长期增值。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符沪锌期货在哪看盘合中国证监会的相关规定)。本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产的比例范围为0-3%,债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。

光大行业轮动混合(360016)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-311.29602.14600.31%开放申购开放赎回2019-12-301.29202.14201.17%开放申购开放赎回2019-12-271.27702.1270-1.84%开放申购开放赎回2019-12-261.30102.15100.31%开放申购开放赎回2019-12-251.29702.14701.09%开放申购开放赎回2019-12-241.28302.13302.39%开放申购开放赎回2019-12-231.25302.1030-1.88%开放申购开放赎回2019-12-201.27702.1270-1.24%开放申购开放赎回2019-12-191.29302.1430-0.31%开放申购开放赎回2019-12-181.29702.1470-0.31%限制大额申购开放赎回

以上就是关于“光大行业轮动混合(360016)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

本文主要介绍的是融通行业景气混合(161606)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

融通行业景气混合161606基金净值(2019年12月30日)

净值估算:1.7482,+0.82%

净值估算涨幅:+-0.0038

近1月:9.09%,近3月:18.38%,近3年:72.78%,近6月:28.16%,近1年:83.84%,成立来:496.75%

单位净值:1.7520,1.04%,累计净值:3.6920

融通行业景气混合(161606)基本数据

基金名称:融通行业景气混合

基金代码:161606

基金全称:融通行业景气证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:23.49亿元(2019-09-30)

基金经理:邹曦

基金成立日期:2004年04月29日 / 25.470亿份

基金发行日期:2004年03月24日

基金交易状态:开放申购,开放赎回,支持后端

基金管理人:融通基金

基金托管人:交通银行

基金经理人:邹曦

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

基金资产规模:23.49亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模15.8728亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。

基金投资理念:证券投资的核心在于把握未来,业绩成长和价值低估是股价上涨的根本动力。本基金通过投资于处于行业景气复苏以及上升阶段的公司来分享中国经济成长的硕果。

基金投资范围:本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金严格限定将不低于80%的股票资产投资于行业景气趋势良好的投资对象;并注重对阶段性市场状况的研判,调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。行业景气趋势良好是指行业处于景气复苏以及上升阶段而发展态势良好,即行业目前的整体运行状况或者未来的发展趋势(主要是指行业运作效率以及收入、利润增长情况)优于宏观经济、其他行业或其自身历史状况。

基金风险收益特征:在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益。

融通行业景气混合(161606)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-301.75203.69201.04%开放申购开放赎回2019-12-271.73403.67400.00%开放申购开放赎回2019-12-261.73403.67400.52%开放申购开放赎回2019-12-251.72503.66500.82%开放申购开放赎回2019-12-241.71103.65101.60%开放申购开放赎回2019-12-231.68403.62400.42%开放申购开放赎回2019-12-201.67703.6170-0.53%开放申购开放赎回2019-12-191.68603.6260-0.18%开放申购开放赎回2019-12-181.68903.6290-0.94%开放申购开放赎回2019-12-171.70503.64500.65%开放申购开放赎回

以上就是关于“融通行业景气混合(161606)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

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