郑醇每天开盘时间:瑞达期货:金属交易提示0219

2021/08/07 15:08 · 非农 ·  · 郑醇每天开盘时间:瑞达期货:金属交易提示0219已关闭评论

1 贵金属
外盘方面:隔夜伦敦黄金震荡走高,收涨1.86%,收于1231.09美元/盎司。隔夜伦敦白银震荡走高,反弹0.72%,收于15.394美元/盎司。
消息方面:1、美联储威廉姆斯称,美国需要实施负利率的可能性极低;未改变对中国经济增速之预期,对中国未来公布的数据“不是非常担忧”;逐步正常化货币政策是最佳路径,美国经济看似相当不错,12月以来,失业、通胀预期几无改变。2、沙特阿拉伯外交部长Adel al-Jubeir的讲话称,油市问题将由供需和市场决定,沙特将扞卫市场份额,不准备减产。
仓单库存:2月18日,上期所黄金仓单报888千克,增0千克;上期所白银仓单报1017513公斤,日增23982公斤。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至2月18日黄金ETF持仓量为713.63吨,日增2.68吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为9671.69吨,日增0吨。
行情总结:贵金属依然运行在反弹的轨道上。昨夜美联储官员的讲话没有太多新意,市场的焦点在于原油市场,沙特不计划减产的声明或将继续加大原油市场的波动风险,避险需求仍强烈。建议沪金1606合约257.5元/克短多,止损在256元/克;沪银160605640464984897489合约3460元/千克短多,止损3430元/千克。
2铜
外盘走势:隔夜伦铜小幅探底回升,其中3个月伦铜尾盘收平至4592美元/吨,该收盘价接近于2月8日的水平(4620美元/吨),较日内低点4552美元/吨回升0.88%,目前伦铜仍企稳于均线组之上。持仓方面,2月17日伦铜持仓量为30.7万手,较16日增加1628手,本周伦铜持仓时增时减,显示多空操作较反复。
行业资讯:英美资源集团年亏逾56亿美元,因金属商品价格跌至6年来新低,从而使得标普将其评级下调至垃圾级,展望稳定。
现货方面:据SMM报道,2月18日上海电解铜现货对当月合约报贴水290-贴水200元/吨,平水铜成交价35270- 35400元/吨。市场货源仍充足,持货商也极具出货意愿,但买方需求亦支撑市场价格,市场报价贴水基本维稳昨日水平,平水铜主流报价区间贴水290元/吨-贴水240元/吨。
库存方面:截止2月18日,LME铜库存报209950吨,较17日微增75吨,接近于去年1月16日创下的新低(200400吨);同时,截止2月5日,上期所沪铜库存报241282吨,较上周剧增29317吨,该库存创下去年4月3日来的新高(246656吨),显示国内铜供应压力攀升。
观点总结:隔夜伦铜振荡企稳,但沪铜1604合约冲高回落,跌至35660元/吨,表现弱于伦铜。但鉴于美元走软及沪铜振荡格局未破,操作上,仍建议日内沪铜164合约背靠35300元之上谨慎持多,目标36200元/吨。
3铝
外盘走势:隔夜伦铝围绕1520美元/吨附近窄幅 波动,其中3个月LME铝收跌0.07%至1522美元/吨,但伦铝仍有效运行于均线组之上,节后反弹格局维持良好。
行业资讯:去年第四季俄铝铝产量为87.8万吨,按季跌4%;铝销量87.6万吨,按季跌6.7%。另外,2015年全年俄铝铝产量达360.3万吨,按年保持平稳,总铝销量则为363.8万吨,按年升3.2%。
现货方面:据SMM报道,2月18日上海成交集中10740-10750元/吨,贴水170-160元/吨,日内期铝下滑,令持货商积极出货,中间商接货意愿较昨略强,因为下周下游企业开工,消费回暖,期铝走势预期偏强,中间商在低价备货意愿稍显积极,市场交投整体仍然集中在贸易商之间,成交较昨日略好。
库存方面:截止2月18日,LME铝库存报2793650吨,较17日减少5900吨,15日伦铝库存曾剧增55800吨;截止2月5日,上期所铝库存报297455吨,较上周增加610吨,为四周来首次增加,但该库存仍接近于去年7月的水平。
操作策略:隔夜沪铝1604合约弱势整理至10965元/吨,但随着节后下游企业逐步开工,现货需求或有所回升,同时护铝技术形态偏强,操作上仍建议沪铝1604合约偏多思路,可背靠10900元/吨之上持多,反弹阻力上移至11200元/吨。
4 锌
外盘走势:隔夜伦锌震荡走高,收报1704美元/吨,涨2.04%。
现货方面:2月18日SMM现货0#锌报价为13410-13510元/吨,均价涨0元/吨。据SMM报道,部分炼厂出货,贸易商出货积极,少量挂单成交;进口锌贴水扩大,下游开工率偏低,成交整体较清淡。
库存方面:截至到2月18日,LME伦锌库存497825吨,周减1625吨;沪锌库存方面,截至2月5日,沪锌库存报220745吨,较前一周增13649吨。
消息面:据亚洲金属网统计,1月份中国锌冶炼厂开工率小幅下滑至68.92%,连续3个月下滑。2015年10-12月开工率分别为78.27%、77.53%、76.58%。1月底中国锌冶炼厂库存环比下滑11.5%,前两个月库存分别下滑11.4%和5.7%。需求疲软、环保压力、季节因素,使得供应端在春节前有所收缩。
观点总结:沪锌主力合约回踩10日线后获得一定支撑。宏观政策大环境趋好,长期可看好锌价,短期操作上建议沪锌1604合约13650元/吨附近做多,止损13550元/吨。
5钢材
现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1890元/吨,涨10元/吨;广州报价215影响期货pta的数据0元/吨,持平;北京报价1870元/吨,涨20元/吨;福州报价1990元/吨,持平。
消息:(1)央行就MLF询量并下调利率 维持资金面宽松 (2)淡水河谷公布2015年总计供应3.459亿吨铁矿石 (3)中国1月末央行口径外汇占款下降6445亿元,至24.2万亿元人民币 (4) 澳洲62%粉矿CFR参考报价46.9美元/吨,涨0.6美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为37347吨,持平。
小结:隔夜RB1605合约窄幅整理。据现货市场了解,部分归市终端由于需要补充库存,拿货积极性尚可,偶有大单放出。操作上建议,短线1880-1830区间高抛低买,止损20点。
6铁矿石
现货市场:辽宁66%粉矿报345元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报348元/吨,涨5元/吨;印度62%粉矿报330元/吨,涨10元/吨。
消息面:2016年1月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.5%,同比下降5.3%。工业生产者购进价格环如何做pta期货比下降0.7%,同比下降6.3%。
库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0,持平。
小结:隔夜I1605合约震荡上行。国产矿市场价格平稳,成交稍有好转,复产第一波会在正月十五之后。进口矿港口现货部分暂稳。操作上建议,短线以5日线为多空分水岭。
7 铅
外盘方面:隔夜伦铅震荡走低,收报1738美元/吨,跌0.97%。
现货方面:2月18日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13750-13850元/吨,均价跌50元/吨。SMM上海1#铅报道,恒邦炼厂保持出货,不过成交依旧不理想,一是部分下游蓄电池企业有库存,二是市场看跌氛围浓郁,多观望少采购。
库存方面:截至到2月18日,LME铅库存报206075吨,周度增5525吨;沪铅库存方面,截至2月5日,沪铅库存报8904吨,较上周末增4852吨。
消息面:世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2015年全球锌市精炼锌产量较2014年增加3.1%,消费量增加1.0%;供应过剩81000吨,2014年全年为短缺209000吨。2015年全年全球铅市供应过剩15.7万吨,而2014年供应短缺3.84万吨。根据WBMS的数据,2015年铅锌两市供需均出现不同程度转差。
观点总结:沪铅仍处于调整行情,节前涨幅多大,节后回调在情理之中。操作上建议沪铅1604合约短期观望为主,套利策略考虑多锌空铅。
8焦煤
现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报635元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)610元/吨,持平。
消息面:加强供给侧改革,湖南国土资源部门向产能过剩行业新项目用地申请说“不”。2月17日,湖南省全省国土资源工作会议上,一条新的禁令向产能过剩痼疾宣战:对煤炭、钢铁等产能过剩行业新上项目一律停止批地,废除产能过剩行业的用地优惠政策。
库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。
小结:隔夜JM1605合约区间整理。国内炼焦煤主流价格保持稳定,春节期间山西焦煤集团矿井停产3-6天,目前焦煤库存低位需求较好。操作建议,560附近多单持有,止损参考555。
9焦炭
现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价720元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价815元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价750元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价690元/吨(到厂含税价),持平。
消息面:晋煤集团、焦煤集团、潞安集团等山西大煤炭集团已经开始实施减员分流和停薪留职等措施,随着供给侧改革去产能的推进,未来还将有不少煤企开启减员分流以及兼并重组。
库存:大商所焦炭仓单日报为0手,较上一交易日持平。
小结:隔夜J1605合约窄幅震荡。国内焦炭现货市场整体盘整,局部市场走强,市场交投氛围良好。操作建议,650附近短多,止损参考644。
10镍
外盘走势:隔夜伦镍围绕8350美元/吨附近窄幅波动,弹,其中3个月伦镍收跌0.89%至8350美元/吨,为五个交易日来首次下滑,目前伦镍仍运行于均线交织处,振荡格局还未扭转。持仓方面,2月17日伦镍持仓为27.3万手,较16日减少5079手,显示镍价反弹后刺激空头减仓离场。
行业资讯:据国际镍业研究组织(INSG)数据显示,2015年全球镍市场供应过剩8.07万吨,为连续第四年出现供应过剩,2014年为过剩11.76万吨。
现货方面:2月18日SMM1#电解镍成交价为65300-66200元/吨,成交均价较17日持平。日内金川镍现货较无锡主力合约1603升水500元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约1603贴水100元/吨成交,期镍盘整,贸易商套盘交易积极性不高,下游开工恢复缓慢,采购需求不济,市场成交偏弱。
库存方面:截止2月18日,LME镍库存报438306吨,较17日增加864吨,其记录高点为2015年6月初创下的470376吨。同时,截止2月5日,上期所镍库存报61373吨,较上周续增4852吨,该库存再创上市来新高,上市之初仅为1万吨。同期,国内港口镍矿库存为1438万吨,较上周减4万吨,再创历史新低水平,显示国内镍矿去库存化持续。
操作策略:隔夜沪镍1605合约连续第二日冲高回落至66830元/吨,技术上为连续第五日运行于均线组之下,且美原油库存增加刺激油价承压回落,部分拖累镍价下行,操作上建议沪镍1605合约可背靠67500元/吨之下谨慎持空,下方第一支撑关注65000元/吨。

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