美元指数在线直播室:月末上演大反攻,白银直播间全天在线喊单

2021/07/20 13:26 · 恒指 ·  · 0评论

美元指数在线直播室:月末上演大反攻,白银直播间全天在线喊单

尽管因国际贸易紧张局势黄金一度触及1300 美元,但是随着欧洲经济数据走差以及美元走强,黄金买需受到挤压,总体仍承压于1290美元下方。不过随着近期 美国通胀和制造业疲软的迹象越发明显,黄金在5月末再次走高,只要近期维持在前期关键阻力1287美元上方,黄金或迎来有效反弹。

纸白银多头势单力薄 本周继续回踩支撑?
月初开盘不利,美联储不及预期鸽派黄金刷新半年新低

美国通胀和制造业数据不佳成黄金主要推动力

而5月15日尽管美国的零售销售数据为-0.2%,低于预期0.2%,远低于前值1.6%,为2019年2月以来的最低水平,但是数据公布后美元利空不跌,并随后刷新一周新高。因意大利副总理萨尔维尼表示,如有必要,政府准备超过3%的预算赤字上限,或者允许债务超过130-140%,以刺激就业。这令投资者担心刚刚平息没有多久的欧债危机可能卷土重来.

与此同时 英国脱欧案依然困难重重,同时欧洲议会选举在即,但是英国脱欧党显然风头更甚,都强化了市场对于无协议脱欧的担忧情绪。这都对美元构成了支撑。

随着英国首相特雷莎宣布辞职,加剧了市场对于英国无协议脱欧的风险情绪。因市场认为硬脱欧派约翰逊将成为最有可能的继任的人选。同时约翰逊表示,必须排除撤销脱欧的选项。这都对美元构成了支撑。

目前英国竞逐首相职务者的名单正越来越长,但却至今无人能够拿出信服的方案来避免“硬脱欧”的结局,强化了市场对于无协议脱欧的担忧情绪。同时 惠誉也表示,英国无协议脱欧可能性上升,虽然维持英国“AA”评级,但将其置于负面观察名单。

欧盟委员会正在考虑对意大利作出纪律处分,可能对其罚款35亿 欧元(约40亿美元)。这一处罚可能包括在欧盟的定期预算监测报告中,最有可能在6月5日发布,将标志着意大利与欧盟的预算纠纷升级。

因此未来一段时间欧洲政治经济的不确定性持续可能会进一步打压欧元并提振美元,这将对黄金买需构成挤压。

美债收益率曲线倒挂,美国经济衰退风险加剧,黄金获得支撑

5月下旬黄金陷入了窄幅震荡区间,即使美元仍维持在2年高点附近,但是黄金仍交投于1270/90区间内,因为美国经济衰退的迹象越发的明显,其中10年期美国国债收益率跌至2017年9月以来的最低水平至2.22%,同时美国4月耐用品订单月率初值为-2.1%,低于预期值-2%,远低于前值2.6%,此外美国5月Markit制造业PMI初值意外跌至10年低点,这些都强化了市场对于美国经济放缓的忧虑。

由于4月PCE数据不及预期,因此市场短时间将焦点转移到美国通胀变化上来。尽管5月3日美国 非农就业人数和失业率均大幅好于预期,尤其是失业率降至了49年来最低水平,但是因薪资数据疲软且劳动参与率下降,令市场担忧长期通胀疲软最终导致美联储降息,因此美元小幅上涨后随后快速回落,黄金则自年底低点附近快速拉升。

在美国就业和经济增长数据均表现良好的情况下,美联储疲软的通胀将成为市场关注的重点。此前多名美联储官员质疑美国通胀疲软不是一个暂时性的因素,因此随着薪资数据不佳,强化了市场对于通胀疲软的担忧情绪。

而5月10日公布的4月未基调CPI数据和5月30日公布的美国第一季度核心PCE物价指数年化季率均不及预期,都对黄金构成了一定支撑。因通胀疲软使得美联储暂停加息的重要因素。

制造业和服务业数据方面,5月3日公布了美国4月非制造业PMI指数,数据显示降至55.5,为创2017年8月份以来最低水平,由于4月美国制造业PMI指数降至52.8,创2016年10月份以来新低,因此市场人士认为就业数据掩盖了美国制造业和服务业疲软的状况。

本月初美联储公布利率决议因鲍威尔在新闻发布会表示不会很快调整利率,并表示当前的利率水平是合适的,进一步缓解了市场对于美联储降息的预期, 美元指数 短线反弹超50点,

黄金则一度跳水10美元。

对于市场所关心的通胀问题,鲍威尔表示预计通胀走低只是暂时性的,将会回升。预计美国今年将处于良好的经济扩张路径上,并表示持续的就业增加和经济增长最终将会推动美国的通胀走高。

由于4月美国经济数据表现亮眼,包括耐用品订单数据和美国第一季度GDP数据均好于预期,因此这种乐观情绪延续到了5月。随着5月2日晚间公布的工厂订单月率也创出了2018年8月以来的最高水平,加上早些时候鲍威尔偏鹰的措辞,这使得黄金刷新了近半年的新低至1266.35美元。

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