期货恒指行情走势_原油eia在线喊单_美联储议息会议结果公布在即

2021/06/28 21:56 · 原油 ·  · 0评论

期货恒指行情走势_原油eia在线喊单_美联储议息会议结果公布在即

恒指期货就是香港恒生指数期货,是香港蓝筹股变化的指标,根据恒生指数设计。恒生指数是计算股价平均值的计算指标,这个指标以香港联合交易所50家上市公司为样本。

首只上海金ETF周四发行

据证券时报,黄金交易型开放式基金(ETF)将添战略新品种,首只上海金ETF即富国上海金ETF将于6月11日发行。业内人士认为,上海金ETF将拓宽普通投资者的黄金投资渠道,也有助于扩大“上海金”影响力,提升我国在国际黄金市场上的黄金定价话语权。

夜盘回顾

品种策略

棕榈油:多单谨慎持有,关注MPOB报告

昨日日盘马盘大涨、提振国内棕榈油期价大幅上涨,突破前高阻力位,国内日盘休市后SPPOMA公布的马来前5天产量增幅较大、马棕有所回调,国内夜盘棕榈油弱势震荡走势为主。本轮棕榈油反弹的主要驱动在产地出口好转以及产量增速放缓,且预计6月开始随着管控措施放开、印度棕榈油进口量将大幅回升,另外,市场开始担忧去年三季度降水不足将导致5月之后棕榈油产量不佳;国内棕榈油进口利润不佳、到港延迟以及港口库存持续下降对价格也有提振。今日午间MPOB将公布马来5月供需数据,建议投资者数据发布前轻仓操作、多单谨持或数据发布前减仓观望。

国债期货:期债或震荡走势

期债或震荡走势。TS2009支撑位101.140元,压力位101.340元;TF2009支撑位101.420元,压力位101.830元;T2009支撑位99.750元,压力位100.350元。央行释放较为确定的维稳信号后,情绪趋于稳定,短期内市场再次大幅调整的可能性降低,继续反弹的力度也不足,或震荡走势,等待新的变量。

黄金:金价震荡整理,短线操作

短期市场震荡偏弱;中期来看市场呈现震荡整理行情。

沪金2012日内关注区间388-392元/克,日内选择区间388-392短线操作,1元止损。

白银:短期震荡局面,考验上方阻力

近期市场风险情绪走高,持续形成风险资产对黄金配置需求的挤压。但就实际利率走势而言,我们并不认为黄金的趋势定价可以往下看。近两日黄金反弹,但上方阻力能否突破仍需考验。白银短时维持震荡局面,阶段性回落风险犹在,但中期看多判断未改。

铜:流动性充裕,支撑短期价格

铜精矿供应开始恢复,铜精矿供应偏紧预期缓解,远期现货加工费上涨。东南亚废铜供应增加,国内废铜吃货商出货增加。国内消费放缓,库存回升;LME铜库存下降。近远月back稍有缩窄,现货升水回落,现货进口亏损扩大。我们认为美元回落对短期铜价有支撑,但基本面上原料供应预期宽松和铜材需求减少等将限制价格回升空间。

铝:低仓单库存支撑价格强势运行

当前铝锭社会库存仍在下降,短期在低仓单库存、可流通货源偏紧支撑下back结构持续,在交割日前仍有挤仓的可能性。不过在偏强运行的盘面背后,中期层面还是需警惕利空因素的显现。一方面,铝棒市场已经开始转弱,出库量回落,市场也对6月的新增订单存担忧,加工费也有所回落;另一方面,进口铝锭亦在增加国内铝供应压力,量级多大还需进一步观察。单边操作短期偏谨慎,不盲目追高。

锌:库存下降,维持震荡

现货升水扩大,近远月价差上升,现货进口和3月合约进口亏损缩窄,保税区锌溢价维持稳定。国内库存减少,但伦锌库存大幅增加。我们认为短期国内价格有支撑,锌价维持震荡,建议投资者高抛低吸。

铅:库存大幅增加,价格承压

近远月价差下降,现货贴水扩大,进口铅亏损较大。铅矿供应充足,原生铅产量增加,再生铅冶炼利润回升,产量持续释放。终端消费较差,蓄电池开工率下降。国外铅库存减少,但国内铅仓单库存持稳,国内库存大幅增加。铅价持续上涨动力不足,建议投资者以空头思路为主。

镍:震荡思路,上方空间受限

从镍基本面看,我们认为国内原生镍市场正在从供需双强的现实转向供需双弱的预期,未来2-3个月整体来看维持紧平衡格局,缺乏冲突性的供需矛盾。短中期,我们目前都维持偏震荡思路。

锡:短期仍以偏强震荡为主

从锡基本面来看,矿端供应不宽裕的情形下云南省内中小冶炼厂的开工率不高,不过江西再生锡产量有所提升,叠加印尼、马来西亚进口锡锭的流入,国内锡供应并不紧。华锡将在本月下旬恢复生产,进口矿也将在下半月恢复至正常水平,供应方面的压力在逐渐加大。需求方面,当前面临着消费淡季,虽然海内外库存基本上维持的去化趋势对短期价格有支撑,但中期趋势上并不太乐观,整体还是维持短多中空的思路。

铁矿石:高位反复

VALE矿区停产点燃市场多头热情,供给收缩预期再起,但上周澳巴发运激增,双双创出本年新高,冲击市场情绪,在预期不断转向乐观的同时,现货供需矛盾面临阶段性缓和,港口库存降速或放缓,预期与现实背离,更重要的是巴西本土疫情给市场带来了极大的不确定性,市场交易逻辑混乱,或面临高位反复。

螺纹钢热卷:高位震荡

虽然近期原料端铁矿石大幅上涨,但成材端受制于高产量及需求季节性走弱的压力,上攻意愿薄弱,仍以高位震荡思路对待。

铁合金:上下空间皆有限

锰硅供减需增,供需格局强势,锰矿港口库存继续回落,但是锰矿价格持续下调,上下空间皆有限。

硅铁供需双强,核心矛盾在于硅铁社会库存较低,现货价格坚挺,而交易所库存较高,但是交割库库存未知集中于买方或者卖方,可能出现较大的波动。

焦煤焦炭:焦化去产能预期分化

观点:周二焦炭期货宽幅震荡,从现货来看,部分企业对焦炭第5轮提涨50元/吨。盘中市场传闻徐州地区焦炭产能退出可能出现延迟,导致当前市场对于焦化去产能的实际执行预期发生分化,当前位置继续追多焦炭需要谨慎。

操作建议:轻仓操作。

动力煤:市场看涨预期依然存在

观点:周二动力煤期货2009合约宽幅震荡,从进口煤政策来看,当前进口煤管控仍然较为严格,从港口库存来看,库存增加缓慢,市场看好旺季需求的预期仍然存在。

操作建议:轻仓操作。

玻璃:暂时是震荡市

短期价格偏高,但暂时是震荡市。上方压力1430-1450,下方支撑1380。

豆类:短期震荡

观点:周二日盘国内豆类油强粕弱,豆油受到棕榈油提振延续反弹,豆粕回调整理。隔夜美豆微跌,因生长状况良好和获利了结,由此预计连豆类震荡为主。(个人观点,仅供参考,上述内容在任何情况下均不构成投资建议)

玉米:窄幅震荡

短期横盘,中长期多单可考虑继续持有。目前市场等待玉米第三次拍卖,从前期拍卖趋势来看,本周拍卖预计仍然会较好。

玉米淀粉:局部现货报价下调,短线操作

临储玉米的投放,中美贸易战进展的不确定性因素,消费受疫情影响程度,会让市场短期有一定观望情绪。现货整体尚稳,后期持续关注拍卖进展情况。操作上建议,短线震荡整理思路操作为主。CS2009支撑位2350-2375,压力位2400-2425。

白糖:区间震荡

维持低位区间震荡思路,短线交易。SR2009合约支撑参考4800元/吨,压力参考5300元/吨。

棉花类:短线偏强震荡,不宜追高

得州干旱与中美关系缓和等利多因素支持下,短线盘面有望维持强势,但下游订单不足,成品累库仍将限制反弹高度。操作上建议,前多可继续持有,但不宜追高。CF2009支撑11500元/吨,压力12500元/吨。

菜籽类:菜粕偏弱、菜油震荡

昨日菜粕偏弱、菜油偏强。上周粕类价格反弹、本周继续反弹动力不足,美豆回调以及国内现货成交放缓、油厂豆粕库存压力较大拖累期价,未来3个月国内大豆到港量偏多、压榨量仍处于偏高水平,菜粕自身来看,自加拿大进口菜籽仍受限、需求旺季不旺,预计今日菜粕继续弱势震荡走势为主;菜油来看,预计供应偏紧格局延续,而菜油与其他油脂高价差状态也将持续、菜油继续维持刚性需求,菜油现货库存下降、期货大幅贴水现货对期价有提振,今日午间MPOB将发布马来棕榈油月度供需数据、对油脂有一定影响,建议菜油短线操作为主。

鸡蛋:近月偏弱,远月震荡

周一鸡蛋现货小幅走弱。预计盘面近月合约延续前期05、06合约的走势,继续基差收敛。盘面重回近月偏弱,远月震荡的走势。

红枣:观望,待涨后逢高卖出套保思路为主

近期郑商所发布暂停阅微红枣交割业务的公告,市场总体交割库容减少预计对市场中期走势中性轻微偏利多。近期红枣处于花期,天气敏感度提升。考虑红枣期货利多的刺激点边际增加,但是总体供需宽松格局未有本质改变,建议针对红枣期货09合约待涨后逢高(10300元/吨以上)卖出套保思路为主。

PTA:暂时震荡

成本方面,原油回落,PTA成本受压。供需方面,PTA供需平稳,但库存压力大,基差显示基本面变化不大,PTA震荡看待。参考09合约3500元-3800元。

天胶:震荡整理

5月乘用车市场零售达到160.9万辆同比增长1.8%。近期的4-5月的同比增速企稳,也就是疫情以来呈现谷底V型回升的良好态势得以确认。国内车市回暖明显,沪胶补涨后在10500上方反复震荡。后期反弹能否持续仍需要更多指标确认。预计日内震荡整理,不建议追高,逢低参与为主。

沥青:震荡整理

昨夜,油价BU延续了震荡。当前炼厂库存高位,炼厂挺价意愿强,盘面价格暂时较为坚挺。在策略方面,在OPEC+减产利多出尽后,若短期高估值的油价出现一轮回调,回调后或为做空利润提供一个比较不错的入场点,因为沥青季节性的淡季正逐步到来。此外,由于现货整体较强,回调的过程中BU基差、月差不排除继续走强,前期正套仓位可择机获利平仓离场。

LLDPE:维持偏强震荡

日内现货市场气氛一般,石化报价暂时维持稳定,各地区市场价格小幅回落,成交一般。煤化工方面,神华拍卖线性货源降价后成交有所好转,华北地区6550-6600多数成交。期货方面,品种之间有所分化,黑色与能源价格走低带动部分品种走低,聚烯烃价格保持相对强势,维持震荡格局不变。近期去库存节奏有所放缓,进口到港数量有所增加,预计港口将逐步累计库存

操作上,近期高点附近空头介入。

PP:暂时是震荡市估值仍偏高

暂时仍以震荡思路对待,后市 09上方压力7600,下方支撑7000。

纸浆:承压震荡,弱稳运行

近期主要地区及港口纸浆库存去化速度迟缓,价格承压下滑,下游纸厂原料库存消耗缓慢,短期纸浆采买积极性偏低,偶有入市采购,山东、江浙沪地区阔叶浆含税价3500-3600元/吨,下游纸厂意向接货价略低50元/吨,成交偏刚需。阔叶浆价格低位、混乱对针叶浆价格形成拖累,针叶浆价格弱稳运行。

甲醇:区间震荡

现货高库存压力下,期价疲软。参考09合约1630元支撑,1800元压力位,区间上下沿操作。

尿素:外围市场压力增大

现货市场目前出现分化现象,山东地区由于华鲁恒升检修减产出厂整体价格坚挺,其他区域有疲软迹象,山西晋城地区小颗粒有10-20元降幅,由于运费上涨的原因,后续内蒙、山西地区货源若想向需求区域输送则必将在当前价格基础上有较大降幅,山西丰喜若想外发至西南地区保守有50元降价空间。好在目前的日产量已降至15万吨以下,但也只能维持部分货紧区域市场价格,整体而言现货有拐头趋势。

期货09合约昨日有较大降幅,后面的走势有两种可能性:

现货市场若山东地区也出厂价格也出现下行趋势,则标志着现货市场全面下行,本轮价格上涨有可能成为09合约最后一轮逢高空机会,后面的期现货价格均进入下行通道;

若现货市场在本月20日左右再次出现一波小高潮,则可以将目前的价格区间继续维持进入到7月,这样无形中缩短了仓单注册窗口期,后面的走势相对不是特别悲观。

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